Для начала работы в программе с блоком Финмониторинг необходимо зайти в карточку организации на вкладку Финмониторинг. На данной вкладке установить флаг «Отчитываться перед Росфинмониторингом». Затем на данной закладке необходимо указать дату, с которой программа будет вести учет данных по договорам. Дополнительно необходимо ввести учетный номер, ответственного за подготовку и передачу данных, а также идентификатор корреспондента (учетный номер и идентификатор корреспондента можно скопировать из личного кабинета Росфинмониторинга, у ответственного по финмониторингу обязательно должны быть заполнены поля: телефон и e-mail.)
Флаг «Для товаров принятых и отданных на комиссию факт отражения данных фиксируется в момент поступления и отгрузки товара» описывает одноименную функцию.
После сохранения настроек, введенные документы в программе начинают формировать движения по регистру "Данные по финансовому мониторингу".
«Выводить сообщение при продаже изделий в рознице на сумму» «наличной оплаты от» и «безналичной оплаты от» - пороги сумм, при превышении которой (при продаже в розницу), будет предложено формировать сообщение финмониторинга.
Также в организации на закладке «Финмониторинг» присутствует ссылка «Пороги сумм для формирования отчета по финансовому мониторингу», при нажатии на которую, открывается список регистра сведений. В данном регистре для каждой организации необходимо ввести сумму, при превышении которой, необходимо формировать данные по форме «1-ФЭС».
Для корректного формирования отчетов необходимо заполнить карточку организации (финмониторинг).
В договорах контрагентов "С комитентом" и "С покупателем" необходимо поднять флаг "Предоставлять данные в Росфинмониторинг"
В случае, когда есть начальные данные, которые нужно учитывать при формировании отчетности в «Росфинмониторинг», и которые в программу не занесены документально или занесены датой раньше даты начала использования функционала, необходимо воспользоваться документом «Ввод начальных остатков по финмониторингу»
Документ вводится для принятия к учету документов и сумм по этим документам, которые введены в программе ранее даты начала использования функционала.
В таблице «Контрагенты» вводятся или заполняются по кнопке «Заполнить по параметрам» контрагенты и их договора с организацией указанной в шапке документа. Каждой строке таблицы «Контрагенты», соответствует список документов нижней таблицы, в которой отражаются документы с суммами. В списке должны быть указаны те документы, по которым, в случае превышения порога, должны быть сформированы сведения по форме «1-ФЭС».
Нижняя таблица с документами заполняется по кнопке "Подбор".
В процессе создания отчетности для сдачи в «Росфинмониторинг» для полного заполнения Формы 1-ФЭС используются данные из анкеты, которая привязана к контрагентам и организациям. Анкеты разработаны на основе приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 №366, который устанавливает требования к идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска.
Анкеты контрагентов заполняются в карточке контрагента по кнопке "Карточка контрагента (финмониторинг)"
Печатная форма анкеты содержит всю полноту информации, определенную антиотмывочным законодательством.
Анкету можно распечатать по кнопке "Печать анкеты" на вкладке "Дата начала работы с клиентом по организации"
Для проверки наличия анкет контрагентов можно воспользоваться обработкой "Прорверка данных для анкет по финмониторингу"
Ювелирный Торговый Дом поддерживает проверку контрагентов по спискам террористов, лиц с замороженными активами, лиц, субъектов сводного перечня СБ ООН. Данные списки загружаются с сайта Росфинмониторинга по мере выхода в личном кабинете. Проверка может быть как плановой (не менее 1 раз в 3 месяца), так и проводится по мере обновления списков.
Формировать отчет в Росфинмониторинг удобнее, используя помощник формирования отчетов. Помощник собирает операции по всем договорам и позволяет автоматически формировать сообщения с указанием накопленной суммы и перечня сделок по документам.
Для контроля необходимости формирования сообщений в Росфинмониторинг предназначен отчет Ведомость по финансовому мониторингу. Информация в этом отчете представлена по каждому контрагенту в разрезе договоров.
При использовании настройки Выполнять при запуске проверку по ФинМониторигу в настройках пользователя, программа сама напоминает о необходимости отправить отчет при превышении пограничной суммы расчетов по договору.
В дополнении к перечисленным инструментам, в программе есть возможность:
подготавливать сообщения для загрузки в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
выводить сводную таблицу по всем сделкам с указанием даты и номера сообщения в Росфинмониторинг
Для корректного заполнения формы 1-ФЭС необходимо, чтобы справочник Коды видов
документов был заполнен.
Справочник можно открыть из раздела: Финмониторинг – Вспомогательные данные –
Коды видов документов.
Справочник заполняется автоматически по команде Заполнить из шаблона.
Для каждого кода вида документа указывается соответствие типу документа в
программе.
Для подготовки данных в росфимониторинг также потребуется заполнить справочник
Коды видов операций.
Справочник можно открыть из раздела: Финмониторинг – Вспомогательные данные –
Коды видов операций.
Справочник заполняется автоматически по команде Заполнить