¶ Поступление товаров и услуг на оптовый склад
Поступление изделий на оптовый склад оформляется документом Поступление товаров и услуг. Поступление изделий может быть оформлено как от поставщика, так и от комитента. Вид поступления определяется видом договора.
Список документов можно открыть из раздела Покупка – Документы – Поступления товаров и услуг.
Будет открыт список документов.
При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
Рассмотрим заполнение нового документа.
Поля Номер и Дата заполнятся автоматически при проведении документа.
Важно! Здесь и далее при необходимости пользователь может изменить дату документа. Поле номер вручную редактировать не рекомендуется, чтобы не нарушить автоматическую нумерацию документов в программе.
В шапке документа необходимо указать следующие данные:
Организация;
Склад – возможность выбора только оптового склада;
Контрагент;
Договор контрагента – будет заполнен автоматически, если для контрагента установлен договор по умолчанию. Можно выбирать договора с видом С поставщиком или С комитентом.
Если в дополнительных настройках пользователя установлен флаг Рассчитывать долг при открытии форм будет выведен расчет задолженности контрагента.
По команде Цены и валюты настраиваются параметры механизма установки цен номенклатуры, а также настраиваются валюты документа.
В табличной части товары указывается информация о принятых товарах.
В табличной части услуги указывается информация об оказанных поставщиков услугах.
На вкладке Дополнительно указывается служебная информация по накладной.
Рассмотрим более подробно порядок заполнения данных вкладок.
¶ Цены и валюты
По команде Цены и валюты будет открыто окно редактирования цен и валют документа.
Тип цен – указывается для автоматической установки цен номенклатуры по указанному типу цен. Более подробно рассмотрено в отдельном разделе.
При установленном флаге Перезаполнить цены по типу в документе произойдет перезаполнение цен согласно ценам номенклатуры указанного типа.
Валюта – определяет валюту документа.
Курс – курс для выбранной валюты. Подтягивается автоматически согласно данным курсов валют, но можно отредактировать вручную. Более подробно работа с курсами валют рассмотрена в отдельном разделе.
При установленном флаге Пересчитать цены по валюте будет выполнен пересчет цен и сумм документа согласной выбранной валюте.
Учитывать НДС – определяет, будет ли учитываться сумма НДС по документу. При установленном флаге в документе будут отображаться колонки для указания Ставки и Суммы НДС.
Сумма включает НДС – при установленном флаге подразумевается, что сумма товара, указанная в документе поступления уже включает НДС. Если флаг не установлен, при расчете себестоимости товара к стоимости, указанной в документе поступления в колонке Сумма, должна прибавляться Сумма НДС.
Регистрировать цены номенклатуры – при установленном флаге цены, указанные в документе будут зарегистрированы в программе по указанному типу цен.
¶ Товары
Предусмотрены следующие варианты ввода данных в табличную часть:
- Ручной ввод;
- Заполнение по заказу;
- Копирование табличной части другого документа;
- Быстрый подбор.
Для ввода данных вручную необходимо добавить новую строку в документ по кнопке Добавить. Будет добавлена новая строка товаров.
Выберите номенклатуру из списка по команде Показать все или с помощью быстрого подбора (начав вводить наименование или артикул номенклатуры).
Артикул и Проба будут заполнены автоматически и недоступны для редактирования.
Характеристика номенклатуры
Для номенклатуры вида Ювелирное изделие и Бижутерия есть возможность указать информацию о вставках в поле Характеристика. Для этого выберите нужную характеристику из списка (если для текущей номенклатуры они уже ранее создавались), либо создайте новую.
При создании характеристики номенклатуры есть возможность либо указать только наименование характеристики, либо указать подробное описание входящих в ее состав камней.
При создании характеристики без подробного описания камней требуется только заполнить поле Наименование и Полное наименование.
Для подробного описания камней требуется указать подробный состав характеристики.
При установленном флаге Только ручное изменение наименования наименование требуется указать вручную. Если флаг не установлен, то при изменении в табличной части, наименование будет формироваться автоматически.
При установленном флаге Ручное изменение веса вес характеристики вводится вручную. Иначе вес будет определяться автоматически по весу камней из табличной части. Вес вставки будет использоваться в дальнейшем при расчете веса металла в ювелирном изделии.
Ввод данных характеристики закончен, нажмите Записать и закрыть и вернитесь в окно документа.
Для номенклатуры вида Ювелирное изделие, Бижутерия, Товар есть возможность указать размер. Обратите внимание, что размер можно указывать только для той номенклатуры, в типе изделия которой установлен флаг Учет по размерам.
Поле Серия номенклатуры заполняется автоматически при проведении документа.
Поле Единица измерения заполняется автоматически по указанному значению в номенклатуре.
Количество требуется указать для всех видов номенклатуры, кроме Металла и Лигатуры. Количество может быть больше 1 только для видов номенклатуры:
- Бижутерия, Товар.
Вес не указываться только для вида Товар.
Далее необходимо указать информацию о Цене и Сумме. Цену необходимо ввести вручную, а расчет суммы происходит в зависимости от вида номенклатуры.
Ювелирные изделия, Вставки
Если в карточке номенклатуры установлен признак расчеты цены за грамм, и в документе не определен иной способ (колонка Весовой), расчет по формуле: Сумма = Цена * Вес.
Если в карточке номенклатуры установлен признак расчеты цены за штуку, и в документе не определен иной способ (колонка Весовой), расчет по формуле: Сумма = Цена * Количество.
Товары, Бижутерия
Расчет всегда по формуле: Сумма = Цена * Количество.
Металл
Расчет всегда по формуле: Сумма = Цена * Вес.
Поле Ставка НДС заполняется автоматически по значению по умолчанию, указанному в карточке номенклатуры. При необходимости можно изменить.
Сумма НДС рассчитывается автоматически.
В колонке Весовой можно переопределить вариант расчета суммы для ювелирных изделий и вставок.
Обобщим данные по заполнению товаров для разных видов номенклатуры в единую таблицу.
| Есть проба | Есть размер | Есть характеристика | Есть количество | Количество >1 | Есть вес | Присваивается серия | Расчет цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ювелирное изделие | Да | Да, иногда | Да, иногда | Да | Нет | Да | Да | Из номенклатуры |
| Товар | Нет | Нет | Нет | Да | Да, иногда | Нет | Да | За штуку |
| Бижутерия | Да, иногда | Да, иногда | Да, иногда | Да | Да, иногда | Да | Да | За штуку |
| Вставка | Нет | Нет | Нет | Да | Да, иногда | Да, иногда | Да | Из номенклатуры |
| Металл | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | За грамм |
Признаки Качество и Цвет металла используются для дополнительной аналитики товаров на остатке.
Информацию о штрихкоде поставщика можно указать в колонке Паспорт.
Для импортных товаров указывается Страна происхождения и Номер ГТД.
Начиная с релиза 10.7.3.15 в табличную часть Товары были добавлены следующие реквизиты:
-
Для изделий с нанесенной физической маркировкой(ДМ кодами) можно установить флаг «М»( Есть физическая маркировка).
-
Для изделий на которые нельзя нанести физическую маркировку можно установить флаг «О»( Нельзя нанести физическую маркировку).
-
В колонке «Вид партии ГИИС» можно установить значение вида партии товара из соответствующего справочника «Виды партий ГИИС», расположенного в разделе ГИИС ДМДК – Виды партий ГИИС.
-
В колонке «Дополнительная классификация» можно установить значение дополнительной классификации товара в сервисе ГИИС ДМДК. Значение подбирается из соответствующего справочника «Дополнительная классификация ГИИС ДМДК», расположенного в разделе ГИИС ДМДК – Дополнительная классификация ГИИС ДМДК.
Быстрый подбор
Для удобного ручного ввода позиций в табличную часть Товары предусмотрен механизм быстрого ввода по команде подменю Подбор – Быстрый подбор. С помощью быстрого ввода можно создавать новую номенклатуру по параметрам и сразу же подбирать ее в табличную часть.
Будет открыто форма быстрого подбора номенклатуры.
В поле Группа номенклатуры необходимо указать группу для создаваемой номенклатуры. Также необходимо указать Ставку НДС по умолчанию.
На вкладке Номенклатура указываются данные номенклатуры. Если поле Артикул выделено красным цветом, это означает, что карточки номенклатуры с заданными параметрами в программе не найдено.
В группе Вставки указывается текстовое описание вставок.
Далее необходимо указать Размер (если есть), Кол-во, Вес и Сумму позиции.
На вкладке Настройки выбираются дополнительные параметры создания Номенклатуры.
При установке флага Детальное описание вставки будет отображаться таблица для ввода подробного описания камней вставки.
При установленном флаге Копирование после добавление товара в документ (по команде Добавить в документ), фокус автоматически не перейдет на поле Артикул, а останется на поле Описание вставки.
При установленном флаге Фиксировать размер или Фиксировать вставку соответствующее поле будет пропускаться при переходе между элементами с помощью клавиши Enter.
При установке флага Заполнять аналитику типа изделия будет активно поле ввода аналитики типа изделия.
При установленном флаге Формировать штрихкоды будет автоматически формироваться серия номенклатуры по команде Добавить в документ (по умолчанию это происходит в момент проведения документа).
По флагу Печать этикеток будет производиться автоматическая печать этикеток.
Функционал по печати этикеток и ценников рассмотрен в отдельном разделе.
После того, как ввод данных закончен необходимо нажать на кнопку Добавить в документ, по которой произойдут следующие действия:
- Будет создана новая карточка номенклатуры (если по текущим параметрам не найдена уже существующая)
- Будет создана новая характеристика номенклатуры (при необходимости)
- Будет сформирования серия номенклатуры (при установленном флаге Формировать штрихкоды)
- По указанным параметрам будет добавлена новая строка в документ
После этого, можно будет заново вводить информацию о товарах, после чего необходимо нажать кнопку Завершить подбор номенклатуры и вся информация будет перенесена в документ.
Копирование табличной части другого документа
Заполнить табличную часть товары можно также скопировав табличную часть другого документа поступления.
Для этого воспользуйтесь командой Заполнить – Скопировать табл. часть из документа.
Выберите нужный документ поступления товаров и услуг.
Табличная часть будет заполнена согласно выбранному документу.
Для табличной части товары предусмотрен механизм по изменению реквизитов табличной части по команде Изменить.
Данный функционал более подробно рассмотрен в отдельном разделе.
Заполнение по заказу
При вводе документа на основании заказа поставщику есть возможность заполнить товары согласно товарам заказа. Функционал по работе с заказами будет рассмотрен в следующих разделах.
¶ Услуги
На вкладке Услуги содержится информация об оказанных контрагентом услугах.
В табличную часть добавляются строки номенклатуры с видом Услуга, указывается Количество, Цена и Сумма услуги, а также прочие аналитические признаки.
¶ Дополнительно
На вкладке Дополнительно вводится информация по накладной.
При использовании графика платежей в поле Условия оплаты можно выбрать необходимые параметры оплаты накладной.
Далее указываются такие параметры накладной, как Входящие дата и номер, Банковский счет контрагента, данные Грузоотправителя и Грузополучателя и .т.д
¶ Проведение документов
При проведении документа каждому товару (кроме металла и вставок) будет присвоен внутренний штрих-код и помещен в колонку Серия номенклатуры.
При необходимо выполнить переформирование Серий номенклатуры можно воспользоваться командой меню Очистить – Очистить серии номенклатуры.
Важно! Не следует выполнять команду переформирования серии, когда товары уже участвуют в других документах. Это может привести к серьезным учетным ошибкам.
Для документа можно ввести полученный счет-фактуру на сумму поступления. Для этого необходимо нажать на гиперссылку Ввести счет-фактуру.
¶ Печать документа
По команде Печать будет открыто подменю печатных форм документа.
В данном подменю можно выбрать и распечатать необходимые печатные формы, а также выполнить печать этикеток и ценников.
¶ Поступление товаров и услуг в торговую точку
Поступление изделий на розничный склад оформляется документом Поступление товаров и услуг в торговые точки. Поступление изделий может быть оформлено как от поставщика, так и от комитента. Вид поступления определяется видом договора.
Список документов можно открыть из раздела Покупка – Документы – Поступления товаров и услуг в торговые точки.
При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
Рассмотрим заполнение нового документа.
Поля Номер и Дата заполнятся автоматически при проведении документа.
В шапке документа необходимо указать следующие данные:
- Организация
- Склад – возможность выбора только розничного склада
- Контрагент
- Договор контрагента – будет заполнен автоматически, если для контрагента установлен договор по умолчанию. Можно выбирать договора с видом С поставщиком или С комитентом.
Если в дополнительных настройках пользователя установлен флаг Рассчитывать долг при открытии форм будет выведен расчет задолженности контрагента.
По команде Цены и валюты настраиваются параметры механизма установки цен номенклатуры, а также настраиваются валюты документа.
В табличной части товары указывается информация о принятых товарах по аналогии с документом Поступления товаров и услуг.
При этом в отличии от документа поступления товара есть возможность указывать не только стоимость поступления, но также назначать розничную цену. Это можно сделать либо указанием процента розничной наценки/розничной цены в каждой строке табличной части; либо с помощью обработки табличной части по кнопке Изменить. С помощью нее можно устанавливать единый процент розничной наценки, устанавливать цену за гр, проводить округление розничных цен и т.д.
В табличной части услуги указывается информация об оказанных поставщиком услугах.
На вкладке Дополнительно указывается служебная информация по накладной.
Заполнение всех вкладок документа ничем не отличается от заполнения соответствующих вкладок поступления на оптовый склад.
При проведении документа каждому товару (кроме металла и вставок) будет присвоен внутренний штрих-код и помещен в колонку Серия номенклатуры.
Для документа можно ввести полученный счет-фактуру на сумму поступления. Для этого необходимо нажать на гиперссылку Ввести счет-фактуру.
По команде Печать можно выбрать и распечатать необходимые печатные формы, а также выполнить печать этикеток и ценников.
¶ Настройка загрузки электронных накладных
Для использования функционала по загрузке электронных накладных поставщиков в новую базу нужно добавить файл внешней обработки Загрузки электронных накладных внешних поставщиков.
Важно! Если обработка уже добавлена в базу, заменять обработку типовой версией, скачанной с сайта, не рекомендуется, так как будут потеряны ранее внесенные изменения,.
Данная обработка находится на сайте ЮвелирСофт в разделе Поддержка - Обработки, правила обмена для программ - Ювелирный торговый дом 10.7.
Для загрузки внешней обработки перейдите в раздел Настройка и администрирование – Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки.
Перейдите в раздел Дополнительные отчеты и обработки.
Для загрузки обработки нужно выделить предопределенный элемент Загрузка ЭН внешних поставщиков и нажать на команду Загрузить из файла.
Будет открыто диалоговое окно для выбора файла в операционной системе.
Выберите файл внешней обработки из каталога шаблонов или файл обработки, полученный от специалиста 1С.
В окне предупреждения безопасности разрешите открытие данного файла.
В окне редактирования внешней обработки укажите параметр публикации Используется.
Запуск внешней обработки возможен как из данного окна по кнопке Выполнить, так и в разделах командного интерфейса.
На вкладке Размещение необходимо отметить разделы, в которых будет доступна внешняя обработка.
Нажмите кнопку Записать и закрыть.
Проверьте, что обработка загрузки ЭН доступна в списке дополнительных обработок выбранных разделов.
Для этого перейдите в нужный раздел (например Покупка) и выберите пункт меню Сервис – Дополнительные обработки.
Будет открыт список дополнительных обработок раздела. При первом открытии список пуст.
Чтобы добавить в него обработку нажмите кнопку Настроить список и установите флаг у нужной обработки.
Нажмите кнопку ОК. Теперь обработка будет отображаться в списке и доступна для запуска.
Убедитесь, что по кнопке Выполнить обработка запускается без ошибок.
В ходе дальнейшей работы может потребоваться выполнить выгрузку внешней обработки из программы в файл на диске (например, для добавления нового поставщика потребуется отправить файл обработки специалисту 1С).
Выгрузка обработки производится в том же окне, что и загрузка. Необходимо выделить элемент Загрузка ЭН внешних поставщиков и выбрать команду Выгрузить в файл.
Будет открыто диалоговое окно выбора каталога для сохранения файла. Выберитенужный каталог и нажмите кнопку Сохранить.
Дальнейшее описание работы и процесс загрузки электронных накладных с помощью обработки описывается в отдельном разделе.
¶ Загрузка электронных накладных
Для автоматического создания документов поступления (возврата) по электронным накладным от поставщиков (покупателей) предназначена обработка Загрузка электронных накладных внешних поставщиков.
Вызовите внешнюю обработку из раздела Настройка и администрирование – Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки или из разделов, указанных при настройке внешней обработки.
Выберите пункт Загрузить электронные накладные.
При первой загрузке накладных будет выведено окно настройки загрузки накладных.
В форме настроек необходимо указать единицы измерения для штучного и весового товара, валюту документов поступления.
Во избежание появления дубликатов элементов справочников в обработке реализована возможность анализа электронных накладных перед загрузкой. Анализ заключается в определении соответствия элементов справочников в информационной базе и данных поставщиков.
Предварительный анализ может быть проведен по следующим справочникам Типы изделий, Пробы, Размеры, Типы камней, Формы огранки, Группы цветов, Группы чистоты.
Пример
Поставщики могут называть одни и те же типы изделий по-разному.
Например: кольцо, кольца, кольцо со вставками и т. д. При загрузке без анализа будет создано несколько элементов справочника в соответствии с данными поставщиков, что впоследствии приведет к трудностям и ошибкам учета. Анализ позволяет этого избежать.
Для выполнения автоматического анализа установите флаг Выполнить перед загрузкой анализ электронных накладных, а также необходимо отметить справочники для анализа.
Флаг Заполнять новые изделия вручную используется в ситуации, когда требуется четкий контроль над создаваемой номенклатурой и рассмотрен далее.
После завершения настройки нажмите Сохранить и закрыть.
Будет открыто загрузки электронной накладной.
Укажите путь к файлу электронной накладной в поле Файл данных.
Перечень доступных форматов накладных отображается в списке поля Поставщик. В этом поле необходимо выбрать нужный формат электронной накладной.
Примечание.
Перечень доступных форматов для загрузки постоянно расширяется. Для получения информации об изменении состава доступных форматов для загрузки можно узнать, обратившись в отдел технической поддержки фирмы ЮвелирСофт.
Предусмотрена функция автоопределения формата поставщика накладной из предусмотренных в обработке. Для этого воспользуйтесь командой Авто подбор и выберите вариант подбора:
- Совпадение количества полей в файле поставщика и структуре формата
- Файл поставщика содержит все поля, определенные в структуре файла
В таком случае, если формат накладной определен, поле Поставщик будет автоматически заполнено.
По команде <все форматы> можно выбрать только конкретный формат накладной: dbf, txt, xls и т.д. После этого в списке поставщиков будут отображаться только соответствующие форматы.
По команде Управление настройками загрузки накладных поставщиков пользователь может создавать описания собственных форматов.
Для загружаемого документа поступления необходимо указать организацию, контрагента-поставщика, договор поставки или комиссии и складскую территорию, куда поступил товар.
Примечание.
Если указан оптовый склад – будет создан документ Поступление товаров и услуг. Если склад розничный – Поступление товаров и услуг в торговые точки. Есть возможность указать договор контрагента С производителем, в таком случае будет создан документ Поступление продукции из производства.
Флаг Сумма включает НДС определяет, включен НДС в стоимость товаров или нет.
При установленном флаге Возврат товаров от покупателя будет загружен документ возврата от покупателя.
При загрузке электронной накладной обработка подбирает изделия из справочника Номенклатура. При отсутствии изделия в справочнике обработка создает его автоматически по данным из электронной накладной. Расположение вновь созданных элементов справочника Номенклатура задается в поле Группа для новой номенклатуры. Если это поле оставить незаполненным новые элементы будут созданы
в предопределенной группе справочника Загрузка – Изделия.
Если все поля заполнены нажмите кнопку Выполнить. Алгоритм загрузки следующий:
¶ Выполнение сопоставления справочников
Будет выполнено сопоставление справочников из программы данным поставщика. При обнаружении несопоставленных данных будет выведена таблица соответствия, в которой необходимо установить соответствия данных электронной накладной данным в программе.
Для камней будет выводиться таблица соответствия камней, группы цветов, группы чистоты, формы огранки.
После окончания выполнения соответствия нажмите кнопку Далее.
Может возникнуть ситуация, когда данные будут загружены в некорректной кодировке, это будет выглядеть как иероглифы вместо символов русского языка.
Это означает, что кодировка файла отличается от кодировки, указанной при загрузке накладной.
Попробуйте отменить загрузку и указать другую кодировку в поле Кодировка файла.
¶ Вывод результатов анализа накладной
Будет выведена таблица, содержащая итоговые данные анализа накладной.
В данном окне мы можем увидеть, какие данные справочников (Номенклатура, Тип изделия, Проба, Размер), успешно сопоставлены (колонки выделены зеленым цветов), а какие нет (выделение и данные найденного справочника в строке отсутствует).
В колонке Номенклатура выводится найденная в программе карточка номенклатуры.
Важно! Поиск карточки номенклатуры в базе происходит по соответствию полей: Артикул,Тип изделия, Проба.
Например, в строках 1 и 2 не найдена карточка номенклатуры, а в других строках программа заполнила номенклатуру автоматически.
При необходимости можно вручную установить необходимое значение.
В колонке Артикул выводится Артикул из накладной поставщика.
В колонке Тип изделия выводится наименование типа изделия накладной, а в колонке
Тип изделия ссылка – соответствующее ему значение типа изделия из программы.
Аналогично выводятся Проба и Размер.
По команде Открыть таблицу вставок для выделенной строки будет выведена таблица загруженных вставок.
В текущем окне также пользователем обязательно проводится анализ корректности загрузки накладной. Вы должны убедиться в корректности загружаемых цен и сумм, а также в корректности расчета НДС. Сверьте итоги по накладной в программе, с итогами накладной от поставщика, убедитесь, что итоги не отличаются.
Важно! На данном этапе загрузку накладной еще можно отменить. Можно отказаться от загрузки и выполнить заново сопоставление справочников, а также изменить настройки загрузки накладных. Поэтому на данном этапе важно проверить корректность загруженных данных, расчета цен и сумм!
¶ Запись электронной накладной в базу
Если проверка корректности прошла успешно, нажмите кнопку Выполнить, чтобы завершить загрузку накладной. Будут созданы все незаполненные на этапе анализа справочники, а также создан документ поступления.
Если данные загружены верно, необходимо записать и провести документ. Загрузка накладной завершена.
¶ Управление настройками загрузки накладных поставщиков
По команде Управление настройками загрузки накладных поставщиков пользователь может создавать описания собственных форматов.
В поле Настройки поставщиков выводятся сохранённые ранее собственные настройки.
В таблице Соответствие полей будет выводиться соответствие полей файла полям программы, согласной выбранной настройке.
По команде Добавить можно добавить новую настройку.
По команде Изменить будет открыто окно изменения текущей настройки.
По команде Удалить текущая настройка будет удалена.
Предусмотрен экспорт (кнопка Сохранить) и импорт (кнопка Загрузить) настроек в файл в формате xml.
Создание новой настройки
В окне создания новой настройки укажите Наименование настройки. Выберите Имя файла и его Кодировку.
Таблица Соответствие полей будет заполнена согласно структуре выбранного файла. В ней необходимо указать соответствие полей файла полям строки товаров в программе.
На вкладке Программный обработчик можно указать текст программного обработчика на языке 1С, который будет выполняться после загрузки строки данных из файла.
После окончания редактирования нажмите кнопку Сохранить.
Если требуется, чтобы в дальнейшей настройка отображалась в списке доступных поставщиков, нажмите кнопку Сохранить в список поставщиков.
¶ Ручное создание номенклатуры
При установленном флаге Заполнять новые изделия вручную при загрузке электронной накладной будет выведено окно ручного создания номенклатуры.
В таком случае при загрузке накладной помимо сопоставления типов изделий, размеров и проб будет возможность выполнить сопоставление номенклатуры.
В таблице выводятся значения полей Артикул, Тип изделия, Проба, Весовой карточки номенклатуры, а также подобранная номенклатура, удовлетворяющая параметрам.
Если для какой-то позиции номенклатура не подобрана, то пользователь может:
- Указать уже созданную в базе карточку номенклатуры
- Создать новую карточку по указанным параметрам по команде Создать.
¶ Выгрузка электронных накладных
В программе также предусмотрен механизм по выгрузке электронных накладных в формате dbf или xml.
Для этого в стартовом окне обработчика выберите пункт Выгрузить электронные накладные.
В поле Файл выгрузки данных выберите каталог для выгрузки файла и введите имя файла электронной накладной. Также в этом окне указывается формат накладной: dbf или xml.
В таблице Документы можно указать документ или список документов для выгрузки.
По команде Выполнить накладные будут выгружены в файл.
Примечание.
Накладные можно загрузить в другой программе ЮвелирСофт с помощью обработки загрузки электронных накладных, выбрав поставщика (dbf) ЮвелирСофт: Ювелирный салон, ЮТД.
¶ Акт сверки прихода
Для сверки поступившего товара с данными накладной можно ввести документ Акт сверки прихода. Документ вводится только на основании другого документа (поступление товаров, перемещение товаров и т.д.).
Список документов можно открыть из раздела Покупка – Документы – Акты сверки прихода.
Для того чтобы создать новый документ, в списке документов поступления (или в форме редактирования конкретного документа) доступна команда Создать на основании.
Будет выведен список допустимых для ввода на основании документов. Выберите документ Акт сверки прихода.
Будет открыто окно создания нового документа, табличная часть которого будет заполнена данными табличной части документа поступления и недоступна для редактирования пользователем. Так как ни один товар еще не сверен, все строки табличной части выделены цветом.
Далее с помощью сканера штрихкодов необходимо выполнить сканирование поступивших товаров.
В ситуациях, когда нет возможности воспользоваться сканером штрихкодов, можно вводить штрихкоды вручную по команде Подбор по ШК.
У сверенных товаров пропадет выделение цветом, а также будет установлен признак сверен.
Начиная с релиза 10.7.3.15 была добавлена поддержка считывателя микрокодов Кодлайм.
Настройка подключения считывателя осуществляется в разделе ГИИС ДМДК – Настройки подключения считывателя микрокодов кодлайм.
По кнопке «Повторить поиск» - происходит поиск запущенной программы считывателей микрокодов.
По кнопке «Ввести вручную» - реализована возможность ручного ввода УИН.
По кнопке «Запустить сканирование» - происходит переключение окна программы Ювелирный торговый дом на окно работы считывателя микрокодов.
По кнопке «Остановить сканирование» - происходит переключения окна работы считывателя микрокодов на окно программы Ювелирный торговый дом.
После получения УИН с помощью сканирования считывателем микрокодов или с помощью ручного ввода происходит поиск введенного УИН в табличной части Товары.
У сверенных товаров пропадет выделение цветом, а также будет установлен признак сверен.
По окончании сканирования всех поступивших изделий можно сформировать печатную форму Акт сверки с приходом. В акте будет отражено расхождение данных накладной и фактического поступления изделий.
¶ Поступление дополнительных расходов
В программе реализован учет дополнительных расходов связанных с поступлением, хранением, а также любыми другими услугами, влияющими на себестоимость изделий.
Список документов можно открыть из раздела Покупка – Документы – Поступление доп. расходов.
Документ можно вводить на основании поступления. В таком случае новый документ будет автоматически заполнен по поступлению.
В шапке документа автоматически заполнены по поступлению следующие поля: Организация, Склад, Контрагент, Договор контрагента.
По команде Цены и валюты настраиваются параметры механизма установки цен номенклатуры, а также настраиваются валюты документа по аналогии с документом поступления товаров.
Укажите Способ распределения дополнительных расходов из предлагаемых программой: по сумме, по количеству, по весу. В зависимости от выбранного значения распределение суммы расходов будет происходить пропорционально количеству/весу/сумме товара.
В табличной части Товары указывается список товаров, на себестоимость которых требуется выполнить распределение суммы дополнительных расходов. При заполнении на основании поступления табличная часть уже будет заполнена.
Пользователь может вручную изменять табличную часть, а также подбирать другие товары сканированием штрихкода или с помощью подбора по артикулу или по штрихкоду.
Для каждого изделия в табличной части можно дополнительно указать сумму расходов, не подлежащую общему распределению. Эту сумму следует занести в колонку Сумма доп. расходов.
Перед выполнением распределения суммы расходов потребуется выполнить запись документа по кнопке Записать.
После записи документа в группе Сумма расходов укажите Сумму и Ставку НДС.
Будет выполнено распределение суммы доп. расходов, и в табличной части будет указана сумма расходов для каждой строки.
При проведении документа программа увеличит себестоимость поступивших товаров на сумму доп. расходов.
По команде Доп. расходы можно выполнить печать накладной по документу.
¶ Возврат товаров поставщику с оптового склада
Возврат товаров поставщику с оптового склада оформляется документом Возврат товаров поставщику.
Список документов можно открыть из раздела Покупки – Документы – Возвраты товаров поставщикам.
Для нового документа в шапке требуется указать организацию, от имени которой оформляется возврат, поставщика, договор поставки (С поставщиком или С комитентом) и складскую территорию, с которой осуществляется отгрузка поставщику.
Возвращаемые изделия заносятся в табличную часть документа Товары.
Предусмотрена следующие варианты подбора товаров в табличную часть:
- Заполнить – Заполнить по поступлению – табличная часть будет заполненна товарами по выбранному документу поступления
- Заполнить – Заполнить остатками по договору – будут подобраны товары на остатке по складу по договору контрагента
- Заполнить – Добавить из поступления – в табличную часть будут добавлены товары из выбранного документа поступления, при этом в отличии от пункта Заполнить по поступлению табличная часть предварительно не будет очищаться.
Такой вариант подходит в случае, когда необходимо подобрать изделия сразу по нескольким документам поступления.
- Заполнить – Скопировать табличную часть документа – в табличную часть будет скопирована табличная часть другого документа
- Подбор – Подбор по артикулу или по штрихкоду
- Сканирование ШК товаров сканером штрихкодов
Для каждого изделия в колонке Дефект можно указать причину возврата из справочника Виды дефектов.
По команде Изменить доступна обработка по изменению табличной части документа.
На странице Дополнительно указывается расчетный счет организации, грузоотправитель, если организация им не является, грузополучатель, если им не является поставщик и подробное описание выявленных дефектов по всем изделиям.
Для документа можно ввести выданный счет-фактуру на сумму возврата. Для этого необходимо нажать на гиперссылку Ввести счет-фактуру.
По команде Печать выполняется печать документов по накладной.
¶ Возврат товаров поставщику из торговой точки
Возврат товаров поставщику из торговой точки оформляется документом Возврат товаров поставщику из ТТ.
Список документов можно открыть из раздела Покупки – Документы – Возвраты товаров поставщикам.
Для нового документа в шапке требуется указать организацию, от имени которой оформляется возврат, поставщика, договор поставки (С поставщиком или С комитентом) и складскую территорию, с которой осуществляется отгрузка поставщику.
Возвращаемые изделия заносятся в табличную часть документа Товары.
Алгоритм ввода товаров в табличную часть не отличается от рассмотренного ранее в документе Возврат товаров поставщику.
По команде Изменить доступна обработка по изменению табличной части документа.
На странице Дополнительно указывается расчетный счет организации, грузоотправитель, если организация им не является, грузополучатель, если им не является поставщик и подробное описание выявленных дефектов по всем изделиям.
Для документа можно ввести выданный счет-фактуру на сумму возврата. Для этого необходимо нажать на гиперссылку Ввести счет-фактуру.
По команде Печать выполняется печать документов по накладной.
¶ Формирование возвратов поставщику
В программе предусмотрена возможность по групповому формированию возвратов поставщику для формирования сразу нескольких документов возврата поставщику. Эту обработку также удобно применять, когда вы не знаете контрагента-поставщика или договор поставки.
Обработку можно открыть из раздела Покупка – Сервис – Формирование возвратов поставщику.
Для подборов по штрихкоду необходимо установить Режим поиска: по внутреннему ШК, по паспорту, по УИН.
При необходимости можно установить фильтр для подбора товаров: Поставщик, Договор поставщика, Склад.
Если при формировании возвратов требуется сразу проводить документы возврата необходимо установить флаг Проводить документы возврата.
Для автоматической подстановки дефекта необходимо указать его в соответствующем поле.
Также необходимо указать, каким именно способом будет формироваться возврат поставщику: документом Возврат поставщику или документом Корректировка поступления.
Далее выполняется сканирование сканером или ручной подбор товаров. Для ручного подбора введите штрихкод в соответствующее поле.
Подобранные товары будут отражаться в табличной части Товары возвращаемые поставщикам.
Все товары будут распределены по создаваемым документам возврата в табличной части Информация по договорам. Флагами необходимо отметить строки, для которых необходимо формировать возврат поставщику.
При нажатии кнопки будут сформированы документы:
- Возврат товаров поставщику – при возврате с оптового склада
- Возврат товаров поставщику из торговой точки – при возврате с розничного склада
- Корректировка поступления – при соответствующем способе возврата.
¶ Корректировака поступления
Иногда приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков, это может потребоваться выполнить в следующих случаях:
- по согласованию сторон стоимость поступления изменилась
- пользователь обнаружил собственную ошибку в реквизитах счета-фактуры
Для этого используется документ Корректировка поступления.
Открыть документ можно из раздела Покупка – Документы – Корректировка поступления.
Документ можно создавать на основании документа Поступление товаров.
В таком случае данные документа корректировки будут автоматически заполнены по данным поступления.
В документе есть возможность указания номера и даты входящего корректировочного документа.
В шапке документа указаны параметры поступления: Организация, Склад, Контрагент, Договор контрагента.
В поле Документ основание выводится ссылка на корректируемый документ поступления.
В табличную часть Товары выводятся данные поступления товаров. Пользователь может изменить данные поступления в графе После изменения.
При проведении документа все изменения будут отражены в данных учета.
¶ Поступление и сортировка (БЮЛ)
Начиная с версии программы 10.7.1.13 в программе предусмотрена возможность загрузки документов из программы «ЮвелирСофт: Бухгалтерия ювелирного ломбарда».
Поступление лома и б/у изделий из «Бухгалтерии ювелирного ломбарда» оформляется документом Поступление и сортировка товаров (БЮЛ). Поступление заполняется по данным из файла поставщика непосредственно из формы документа или с использованием внешней обработки «ЗагрузкаДокументовИзБЮЛВЮТД.epf».
Список документов можно открыть из раздела Рабочее место товароведа – Закупка - Поступление и сортировка товаров (БЮЛ).
При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
Рассмотрим заполнение нового документа.
Поля Номер и Дата заполнятся автоматически при проведении документа.
На закладке Основное документа необходимо указать следующие данные:
- Организация
- Склад – возможность выбора только оптового склада
- Контрагент
- Договор контрагента – будет заполнен автоматически, если для контрагента установлен договор по умолчанию. Можно выбирать договора только с видом С поставщиком.
- Файл данных – путь к файлу электронной накладной
После чего требуется нажать кнопку Загрузить из файла. Данные из файла будут перенесены в таблицы Соответствие типов изделий и Соответствие проб и табличную часть Данные поставщика. В соответствиях нужно сопоставить данные о типах изделий и пробах поставщика с данными информационной базы. Для упрощения данной операции для каждого соответствия добавлены команды Заполнить пустые по данным базы (поиск в базе по наименованию поставщика для всех строк соответствия и заполнение в случае нахождения), Заполнить выделенные по данным базы (поиск в базе по наименованию поставщика для выделенных строк соответствия и заполнение в случае нахождения), Создать ненайденные (для строк соответствия с не найденными данными в базе, будет создан элемент в справочника базы с наименованием поставщика). Допускается ручное заполнение соответствий. Заполненные соответствия сохраняются в разрезе контрагентов. Загрузка данных производится с использованием внешней обработки «ЗагрузкаДокументовИзБЮЛВЮТД.epf» (требуется регистрация в дополнительных внешних обработках).
Для изделий с типом обеспечения «Драг металлы» заполнение пробы обязательно.
Изделия, не отмеченные галочкой «Б/У» будут оприходованы как лом ювелирных изделий. Изделия с типом обеспечения отличающимся от «Драг металлы» всегда приходуются как «Б/У».
После заполнения всех соответствий данных поставщика и данных информационной базы, производится заполнение табличной части Результат сортировки.
В табличной части результат сортировки указывается информация о принятых товарах по аналогии с документом Поступления товаров и услуг. Заполнение производится нажатием кнопки Заполнить по данным поставщика. Допускается изменение веса после взвешивания (ручное или результат взвешивания на весах).
Допускается очистка данных
С помощью обработки табличной части по кнопке Изменить можно изменить следующие данные.
С помощью установки фильтра можно отобрать строки в таблице Результат сортировки.
На вкладке Дополнительно указывается служебная информация по накладной.
Заполнение всех вкладок документа ничем не отличается от заполнения соответствующих вкладок поступления на оптовый склад.
При проведении документа каждому товару (кроме металла и вставок) будет присвоен внутренний штрих-код и помещен в колонку Серия номенклатуры.
Для документа можно ввести полученный счет-фактуру на сумму поступления. Для этого необходимо нажать на гиперссылку Ввести счет-фактуру.
Начиная с релиза 10.7.3.15 в табличную часть Результат сортировки были добавлены следующие реквизиты:
Для изделий с нанесенной физической маркировкой(ДМ кодами) можно установить флаг «М»( Есть физическая маркировка).
Для изделий на которые нельзя нанести физическую маркировку можно установить флаг «О»( Нельзя нанести физическую маркировку).
В колонке «Вид партии ГИИС» можно установить значение вида партии товара из соответствующего справочника «Виды партий ГИИС», расположенного в разделе ГИИС ДМДК – Виды партий ГИИС.
В колонке «Дополнительная классификация» можно установить значение дополнительной классификации товара в сервисе ГИИС ДМДК. Значение подбирается из соответствующего справочника «Дополнительная классификация ГИИС ДМДК», расположенного в разделе ГИИС ДМДК – Дополнительная классификация ГИИС
ДМДК.
По команде Печать можно выбрать и распечатать необходимые печатные формы, а также выполнить печать этикеток и ценников.
¶ Приемка товаров
Начиная с версии программы 10.7.1.13 в программе предусмотрена возможность оформления документа Приемка товаров.
инструкция_поступление_товаров_и_услуг_78.mp4
Для автоматического сохранения данных из электронных накладных от поставщиков и результата сопоставления с данными информационной базы предназначен документ Приемка товаров. Приемка заполняется по данным из файла поставщика непосредственно из формы документа с использованием внешней обработки Загрузка электронных накладных внешних поставщиков.
Список документов можно открыть из раздела Рабочее место товароведа – Закупка – Приемка товаров
При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
Рассмотрим заполнение нового документа.
Поля Номер и Дата заполнятся автоматически при проведении документа.
На закладке Первичная настройка документа необходимо указать следующие данные:
- Файл данных – путь к файлу электронной накладной
- Поставщик - В этом поле необходимо выбрать нужный формат электронной накладной.
Обновить список доступных форматов из обработки Загрузка электронных накладных внешних поставщиков можно нажав кнопку Выбрать нужную обработку загрузки можно нажав на гиперссылку Обработка для загрузки: <Название обработки>
Организация
Контрагент
Договор контрагента – будет заполнен автоматически, если для контрагента установлен договор по умолчанию. Можно выбирать договора с видом С поставщиком, С производителем или С комитентом.
Склад
Группа для создания новой номенклатуры - если группа не указана, то не найденная в справочнике номенклатура будет помещена в предопределенную группу "Загрузка" - "Изделия".
Группа для поиска номенклатуры в базе - если группа не указана, то поиск в справочнике номенклатура будет происходить в соответствии с настройками уникальности артикулов.
Валюта
Единица измерения (шт.)
Единица измерения (г.)
Заполнять новые изделия в справочнике "Номенклатура" вручную – если флаг установлен, то будет необходимо заполнить вручную соответствие данных о номенклатуре поставщика данным информационной базы.
Важно! Данные с этой закладки дополнительно сохраняются в разрезе поставщика у пользователя и автоматически подставляется в новый документ.
После заполнение данных на закладке первичная настройка нажимаем кнопку Загрузить данные из файла.
На закладке Анализ загружаемых данных требуется произвести сопоставление данных поставщика с данными информационной базы. Сделанные ранее сопоставления автоматически загружаются по каждому поставщику.
Для упрощения данной операции для каждого соответствия добавлены команды Заполнить пустые по данным базы (поиск в базе по наименованию поставщика для всех строк соответствия и заполнение в случае нахождения), Заполнить выделенные по данным базы (поиск в базе по наименованию поставщика для выделенных строк соответствия и заполнение в случае нахождения).
Дополнительно можно заполнить
Если не заполнять Вид номенклатуры и Признак весовой, то они будут заполнены по умолчанию.
Для изделий с весом вид номенклатуры - «Ювелирное изделие»
Для изделий без веса вид номенклатуры - «Товар»
Для изделий с ценой равной сумме – признак весовой «Ложь»
Для изделий с ценой не равной сумме – признак весовой «Истина»
После заполнения всех необходимых данных можно нажать кнопку Создать приходные документы для формирования в базе приходных документов.
На закладке Сравнение с данными ГИИС ДМДК производится сравнение данных полученных из накладной с данными, найденными по указанным спецификациям в сервисе ГИИС ДМДК.
В Настройках поиска можно указать поля поиска спецификаций в сервисе ГИИС ДМДК.
По нажатию кнопки Получить список накладных - производится запрос спецификаций в сервисе ГИИС ДМДК по указанным полям поиска в разрезе Организации, Контрагента и УНК договора контрагента, указанных на закладке Первичная настройка.
Начиная с релиза 10.7.3.16 в документ была добавлена возможность получения информации о маркировке изделий.
«О накладной» - производится запрос партий входящих в выделенную спецификацию верхней табличной части, скрытой по кнопке Показать дополнительные условия поиска. Найденные партии будут отображены в нижней табличной части.
«О комплектующих» - производится получение товаров входящих, в состав комплектов, заполненных в верхней табличной части с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по комплектам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешного получения состава комплекта, комплекту будет присвоен статус «Успех» и состав комплекта будет заполнен в нижней табличной
части Комплекты.
«О физической маркировке по изделиям» - при нажатии происходит получение признака физической маркировки по не комплектам с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по не комплектам со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки строкам будет присвоен статус «Успех» и проставлен признак Промаркировано (М) или Нельзя нанести физическую
маркировку (О) в соответствии с данными в сервисе ГИИС ДМДК.
«О физической маркировке по комплектующим» - при нажатии происходит получение признака физической маркировки по комплектующим с не заполненным статусом запроса и со статусом «Ошибка», по комплектующим со статусом «Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее отправленный запрос. В случае успешной отправки строкам будет присвоен статус «Успех» и проставлен признак Промаркировано или Нельзя нанести физическую маркировку в соответствии с данными в сервисе ГИИС ДМДК. Если у всех комплектующих был получен признак Промаркировано или Нельзя нанести физическую маркировку, он так же будет проставлен и у комплекта в верхней табличной части.
Сравнить с загружаемыми данными по УИН - производится сравнение данных в табличной части закладки Анализ загружаемых данных с данными полученными по указанным спецификациям из сервиса ГИИС ДМДК. Сравнение производится в разрезе указанных УИНов. Результат сравнения отображается в колонке Описание ошибки в табличной части закладки Сравнение с данными ГИИС ДМДК.
По кнопке «Показать» можно выбрать вид ошибки и для каждого вида расхождений произведется отбор строк с данным видом ошибки.
При нажатии кнопки «Заполнить» производится заполнение указанных параметров в табличной части на закладке Анализ загружаемых данных из данных, полученных по спецификациям из сервиса ГИИС ДМДК по строкам с найденными расхождениям между данными предоставленными в накладной и данными найденными в сервисе ГИИС ДМДК.
¶ Настройка макетов печати этикеток и ценников
В программе предусмотрена возможность печати этикеток и ценников на обычном принтере или на принтере этикеток. Для этого используется обработка Печать этикеток и ценников.
Предварительно требуется выполнить настройку макетов этикеток.
Макеты для печати этикеток и ценников хранятся и настраиваются в справочнике Хранилище шаблонов.
Перейдите в раздел Настройка и администрирование – Настройки – Хранилище шаблонов. Будет открыта форма списка хранилища шаблонов. По умолчанию список пуст.
¶ Создание нового шаблона этикетки
Чтобы добавить новый шаблон - нажать кнопку Создать.
В открывшемся окне выбираем тип шаблона:
- Табличный - шаблон для создания бирки/этикетки;
При выборе типа шаблона Табличный открывается форма для создания шаблона бирки/этикетки.
Необходимо задать наименование шаблона этикетки. При нажатии кнопки Заполнить по умолчанию заполняется шаблон с основными реквизитами, который предназначен для печати на принтере в формате А4.
При необходимости можно убрать или добавить поля из левой колонки Доступные поля.
Для формирования бирки для печати на принтере этикеток необходимо самостоятельно подобрать размер бирки с помощью раздвижения или уменьшения ширины колонок или высоты строк.
После внесения всех изменений в макет бирки необходимо выделить требуемую область и нажать кнопку Задать область печати, после нажать Записать и закрыть.
¶ Редактирование шиблона этикетки
Рассмотрим некоторые возможности по редактированию шаблона.
Шаблон представляет собой табличный документ формата .mxl, для которого предусмотрены все стандартные средства и методы для работы с табличным документом: изменение ширины колонок и высоты строк; изменение параметров ячейки (шрифт, положение текста и т.д.); добавление/удаление строк; объединение ячеек и т.д.
Ячейки табличного документа можно заполнить статичным данными (текстом, введенным с клавиатуры) или динамическими данными.
Для того чтобы заполнить ячейку статичным текстом, требуется установить курсор на нужную ячейку, двойным щелчком мыши вызвать редактирование текста ячейки и ввести нужный текст.
Для того чтобы установить формат ячейки, необходимо выбрать нужную ячейку, нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню Свойства.
В правой части экрана будет открыта палитра свойств для ячейки.
Предусмотрена возможность установки одинаковых свойств для нескольких ячеек, для этого выделите нужные ячейки и вызовите палитру свойств из контекстного меню, тогда изменения свойств будут применены для всех выделенных ячеек.
При динамическом заполнении данных значения полей будут присваиваться в момент вывода этикетки на печать, в шаблоне мы лишь указываем имя параметра, по которому будут эти данные заполняться.
В списке полей приведен перечень доступных параметров для динамичного заполнения данных.
Для добавления в шаблон динамических полей, необходимо выделить необходимое поле из списка доступных полей и, не отпуская кнопку мыши, перетащить поле в необходимую ячейку шаблона. Если все произошло успешно, текст заполняемой ячейки будет заполнен по формату %%ИмяПоля%%, где ИмяПоля будет принимать значение выбранного параметра.
Программа позволяет комбинировать в одной ячейке статичный текст и данные динамичных полей, для этого двойным щелчком мыши вызовите редактирование текста ячейки и внесите в ячейку с параметром дополнительные текстовые данные.
Примечание.
Если планируется печать ценников на обычном принтере (не специализированный принтер этикеток), требуется установить статичную длину и ширину колонок.
Для настройки ширины колонок, необходимо выделить необходимую колонку и, нажав правую кнопку мыши, выбрать пункт меню Ширина колонок. (Можно выделять сразу несколько колонок, если для них требуется указать одинаковую ширину).
В открывшемся окне нужно снять галочку Ширина по умолчанию и установить Ширину колонки, если она не указана.
После этого необходимо последовательно выделить строки документа (можно выделять несколько строк, если для них требуется установить одинаковую ширину), а в контекстном меню выбрать пункт Высота строк.
В открывшемся окне нужно снять галочку Автовысота строки и установить Высоту строк, если она не указана.
Для корректного вывода этикетки требуется также задать область печати. Для этого необходимо выделить области табличного документа, которую требуется выводить на печать, и нажать кнопку Задать область печати.
По команде Очистить происходит полная очистка шаблона.
По команде Заполнить по умолчанию происходит полное перезаполнение шаблона по умолчанию.
После того, как изменения шаблоны завершены требуется сохранить внесенные изменения по кнопке Записать.
Примечание.
В случае, когда требуется внести критические изменения в уже существующий шаблон, иногда лучше создать новый шаблон, копированием текущего и вносить изменения в новый шаблон. Это требуется, для того чтобы не потерять безвозвратно данные предыдущего шаблона. Также можно сохранять версии шаблона с помощью команды импорта шаблона в файл (рассмотрено далее).
¶ Экспорт шаблона
В программе также предусмотрена возможность экспорта (сохранение шаблона в файл на компьютер) и импорта (загрузка шаблона из файла) шаблонов. Это может потребоваться для переноса доработанных шаблонов из одной базы в другую, а также для сохранения копий шаблона перед изменением.
По команде Экспорт будет открыто диалоговое окно выбора каталога для сохранения файла шаблона.
Укажите имя файла шаблона и выберите каталог. Нажмите кнопку Сохранить.
Убедитесь, что вы все сделали верно: в указанном каталоге появился файл с указанным именем и расширение .mxl.
¶ Импорт шаблона
Импорт шаблона выполняется по команде Импорт. После чего будет открыто диалоговое окно, в котором требуется выбрать файл шаблона. Выберите нужный шаблон в формате .mxl и нажмите кнопку Открыть.
Табличный документ будет перезаполнен согласно выбранному шаблону.
Важно! Для импорта подходит только формат шаблона, созданный для программ ЮвелирСофт. Работа шаблонов из сторонних программ не гарантируется.
Алгоритм печати этикеток и ценников будет рассмотрен далее.
Примечание.
В случае, когда требуется разработка и настройка уникального шаблона по вашему формату, компания ЮвелирСофт оказывает услугу по разработке шаблонов этикеток и ценников. Для этого требуется написать письмо на электронную почту hotline@uvelirsoft.ru. В письме желательно указать модель принтера этикеток, размеры этикетки, наименование и версию программы.
¶ Печать этикеток и ценников
Для печати этикеток и ценников можно воспользоваться соответствующей обработкой, которую можно открыть из раздела Настройка и администрирование – Сервис – Печать этикеток и ценников.
В поле Тип этикетки необходимо указать ранее созданный шаблон этикетки. Тип этикетки по умолчанию подтягивается из настроек пользователя. Если установить флаг По умолчанию, то шаблон этикетки указывать не потребуется, будет использоваться шаблон по умолчанию, который выглядит следующим образом:
В поле Формат печати необходимо указать формат печати: на бумаге А4 на обычном принтере или на принтере этикеток. Формат печати по умолчанию подтягивается из настроек пользователя.
В поле Имя принтера этикеток выводится Имя принтера по умолчанию, которое подтягивается из настроек пользователя.
При установленном флаге Сразу на принтер этикетки будут сразу распечатываться не принтер, а не будут выводиться на предварительный просмотр.
В поле Ориентация необходимо указать ориентацию расположения этикеток, при этом выводится информация о количестве убирающихся на лист этикеток по горизонтали и по вертикали.
В группе Отборы указываются параметры отбора товаров для печати. Для каких именно товаров необходимо выполнить печать этикеток настраивается в группе Отборы.
Установка отбора с помощью компоновщика настроек
Порядок установки отбора следующий:
- Установить флаг напротив нужного Поля отборов. По умолчанию предусмотрены следующие поля отборов:
- Документ – для отбора товаров из табличной части документов
- Склад – для отбора товаров по остаткам на складе
- Номенклатура – для отборов по карточкам номенклатуры
- Размер – для отбора по размерам товаров
- Серия номенклатуры – для отборов по штрихкоду товара
Помимо стандартных отборов, которые уже выведены на форму, вы можете добавлять и другие. Для этого используйте кнопку Добавить новый элемент, в новой строке нажмите команду выбора из списка |…| и выбирайте одно из доступных полей.
Рассмотрим на примере отбора по Типу изделия, указанному в карточке Номенклатуры, для этого раскройте в списке выбора поле Номенклатура и выберите соответствующее свойство.
Аналогичным способом можно установить отбор по пробе и т.д.
- Установить Тип сравнения и Значение отбора. Возможны следующие варианты:
- Равно – для отбора по конкретному значению. Например, можно установить отбор по нужному документу поступления. В таком случае будут добавлены только товары на остатке из соответствующего документа поступления.
Если требуется вывести на печать этикетку только для одного штрихкода, можно также установить отбор по полю Серия номенклатуры.
- Не равно – для отбора по всем значений, кроме указанного. Установим отбор по типу драгоценного металла, указанного в пробе карточки номенклатуры. Будут подобраны все товары, кроме тех, которые принадлежат к пробе с указанным типом металла.
- В списке – в качестве значения указывается список из нескольких элементов, данные выводятся по всем значениям из списка. Например, можно подобрать товары по нескольким документам перемещения.
- Не в списке – в качестве значения указывается список значений, данные выводятся по всем значениям, которые не принадлежат этому списку. Подберем товары, тип изделия которых не равен указанным.
- В группе – используется для иерархических справочников. Будут подобраны все товары, по значениям отбора, входящим в группу. Подберем товары, по номенклатуре, входящей в определенную группу.
- Не в группе – используется для иерархических справочников. В отчете будет информация по всем элементам, кроме входящих в указанную группу. Например, можно подобрать товары по всей номенклатуре, кроме номенклатуры, входящей в какую-либо группу.
- В группе из списка – выбирается список из нескольких групп, отбираются данные по всем элементам, входящим в перечисленные группы.
- Не в группе из списка – выбирается список из нескольких групп, отбираются данные по всем элементам, не входящим в перечисленные группы.
- Заполнено – используется для отбора товаров только в заполненным значением указанного поля. Отберем товары на остатке с заполненным размером:
- Не заполнено – используется для отбора по незаполненному значению указанного поля. Противоположный отбор предыдущему пункту. Например, можем отобрать товары без размера:
- Равно – для отбора по конкретному значению. Например, можно установить отбор по нужному документу поступления. В таком случае будут добавлены только товары на остатке из соответствующего документа поступления.
После окончания установки отборов необходимо нажать кнопку Заполнить. Будет заполнена табличная часть Товары для печати. В эту табличную часть попадут товары, которые числятся на остатке по указанным отборам.
Цена соответствует актуальной розничной цене на изделие.
Строки из таблицы можно удалять по клавише Delete клавиатуры.
В таблице можно выделить необходимые к печати строки, либо снять флаги у строк, которые не нужно выводить на печать.
Если количество товара на остатке > 1, то будет выведено соответствующее количество этикеток для данной позиции. Если это не требуется, можно указать необходимое количество этикеток в соответствующей колонке.
По команде Выполнить произойдет следующее действие:
- Если установлен флаг Сразу на принтер: будет выполнена печать этикеток на принтере
- Если флаг не установлен: будет выведено окно предварительного просмотра, где можно проверить корректность данных, а также внести изменения в табличный документ.
По соответствующим командам главного меню можно сохранить табличный документ в файл, вывести в окно предварительного просмотра или отправить на печать.
В программе предусмотрен вызов обработки печати этикеток и ценников на основании документов. В таком случае в подменю Печать документа выводится соответствующий пункт.
В таком случае при открытии обработки сразу будет установлен отбор по документу.
¶ Отчеты
В программе предусмотрен ряд отчетов, предназначенных для анализа остатка и движений товаров и взаиморасчетов с контрагентами.
Отчеты можно открыть из раздела Покупка – Отчеты.
Примечание.
Порядок работы и настройки отчетов в программе подробно рассмотрен в отдельном разделе.
Ведомость по товарам на складах
Отчет предназначен для анализа оборотов товаров на складах в количественном, весовом и стоимостном (себестоимость товара) выражении. С помощью данного отчета можно получить как обороты товаров на складах предприятия: поступления, отгрузки, перемещения и т.д., так и остатки товаров на начало и конец периода.
Ведомость по товарам, принятым на реализацию
Отчет предназначен для получения информации о движениях товаров, принятых на реализацию от комитента. В отчете выводятся количественные и весовые показатели, а также себестоимость принятых на реализацию товаров.
Акт сверки с контрагентами
Отчет используется для выполнения сверки взаимных расчетов с контрагентами. В отчете выводится информация о текущих задолженностях по контрагенту и документах, которые их формируют.
Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами
Используется для анализа взаиморасчетов с контрагентами по договорам. В отчете выводится информация о сумме задолженности по контрагенту на начало и на конец периода, а также сумма увеличения и уменьшения задолженности.
Взаиморасчеты с комитентами
Отчет предназначен для учета номенклатурных позиций, принятых на комиссию, а также для отслеживания взаиморасчетов с комитентами. В отчете можно получить полную информацию о том, у каких комитентов и сколько товаров было принято на реализацию, какие товары и какого комитента были проданы, за какие товары еще не отчитались перед комитентом, сколько было перечислено денег комитенту за проданные товары, какое комиссионное вознаграждение было начислено.
Отчет по клиентам
Отчет предназначен для учета взаиморасчетов с клиентами (контрагентами). В отчете предоставляется полная информация обо всех документах, оформленных с контрагентом (поставщиком, покупателем) и о состоянии взаиморасчетов с ним.
